公募二季度南下加倉
此前，港股的持續調整並未阻礙公募基金南下的步伐，截至今年二季度末，港股在公募基金的重倉市值占比已經止跌回升，多位明星基金經理也加大了對港股的配置倉位。
Wind數據顯示，2022年二季度，主動權益基金配置港股總市值達3625億元，占總資產淨值比為6.62%，較一季度增加1.07個百分點，終止了連續四個季度的下滑；與此同時，70%投資港股的主動權益基金均在二季度提高了港股倉位，其中25%的基金加倉幅度在5個百分點以上，體現出公募基金對港股重拾信心。
從加倉方向來看，據海通證券研報統計，公募基金主要在二季度加倉了港股互聯網、運動服飾和新能源車等板塊。其中，外賣平台龍頭美團是主要加倉對象，短視頻公司快手獲得增持的幅度也較為明顯。此外，基金還主要加倉了運動服飾板塊的李寧，新能源車板塊的造車新勢力，包括理想汽車和小鵬汽車等。
從最終的期末持倉市值來看，公募基金重倉市值最高的港股前五名分別為美團、騰訊控股、李寧、快手和香港交易所。其中，美團以394億元的持倉市值超越騰訊控股，成為公募重倉最多的港股，且在二季度獲得公募基金加倉7666.67萬股，截至二季度末共有458只基金重倉了美團。
張坤的易方達藍籌精選、丘棟榮的中庚價值領航、蕭楠的易方達高質量嚴選是持有美團最多的三只基金，截至二季度末的持股市值分別達36.54億元、11.67億元、10.08億元。其中，丘棟榮和蕭楠均在二季度對美團進行了加倉。
除了最受矚目的互聯網行業外，程彧認為，港股中游製造業也非常值得關注，尤其是政策支持和盈利能力邊際變化明顯的行業，比如汽車、新能源和電子行業中的龍頭公司。
徐成也在採訪中表示，中長期看好電動車及上游、綠電、消費等板塊。其中，電動車需求較為強勁，國內上下游產業鏈完整，景氣度有望持續向上，關注未來電動車滲透率加速提升帶來的行業和個股機會；隨著疫情後需求復甦與原材料成本下降，消費行業盈利有望逐步改善，尤其是一些國產運動品牌受益於居民健身意識不斷提高，未來有望搶占更多市場份額。 |
